ОРТИКОН: Модуль "Доверительное управление"

ОПИСАНИЕ

Программный продукт позволяет осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Основные функциональные возможности модуля:

• Ведение бухгалтерского учета в той же базе, что и учет доверительного управления, то есть одномоментный метод учета.
• Учет денежных средств и ценных бумаг клиента.
• Гибкая настройка счетов учета ценных бумаг по доверительному управлению, что позволяет пользователю самостоятельно определять счета учета ценных бумаг.
• Настройка параметров учета ценных бумаг для клиента доверительного управления.
• Учет финансовых вложений по местам хранения (депозитария).
• Раздельный учет операций по видам ценных бумаг.
• Учет ценных бумаг по методам FIFO, LIFO, по средней.
• Переоценка ценных бумаг по разным торговым площадкам со своей котировкой (котировка, которая есть на данной площадке).
• Перечень документов:
• Поступление ценных бумаг.
• Выбытие ценных бумаг.
• Дооценка ценных бумаг.
• Перемещение ценных бумаг.
• Переоценка ценных бумаг.
• Получение дохода по ценным бумагам.
• Начисление дохода по ценным бумагам.
• Ввод начальных остатков по ценным бумагам.
• Частичное погашение ценных бумаг.
• Ввод ценных бумаг.
• РЕПО.
• Первая часть сделки РЕПО.
• Вторая часть сделки РЕПО.
• Конвертация ценных бумаг.
• Справочник депозитных вкладов клиентов доверительного управления.
• Документ начисление процентов по депозитным вкладам клиентов доверительного управления.
• Возможность совершения адресных сделок, то есть сделок без распределения по клиентам.
• Формирование проводок по балансу ДУ.
• Учет комиссий различных видов.
• Отчеты клиента, отчеты по прибылям и убыткам, отчеты по ДС и ЦБ.
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности.
• Интеграция со всеми документами конфигурации "ОРТИКОН: "Управление Инвестиционной Компанией".

ПАРАМЕТРЫ

Программный продукт "ОРТИКОН: Модуль "Доверительное управление" не является самостоятельной программой и предназначен для использования в качестве дополнения к типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" системы программ "1С:Предприятие 8".

Официальный сайт: www.orticongroup.ru